Fundo de Renda FixaITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

R$ 6.8241240.04668500000000009(0.006888295121505348)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início16/04/2003
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ5073650000180

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL1788930261.85
1.1.1DISPONIBILIDADES10001.27
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS10001.27
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10001.27
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1788916784.94
1.1.3.1LIVRES1788916784.94
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1788916784.94
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1788916784.94
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3475.64
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.2COMPENSAÇÃO8418992623.36
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1788916784.94
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1788916784.94
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1788916784.94
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES10946673.34
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10946673.34
1.2.2.1.1PRÓPRIOS10946673.34
1.2.4CONTROLE6619129165.08
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6619129165.08
1.2.4.1.1EMISSÕES3309564582.54
1.2.4.1.2RESGATES2990031010.62
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO319533571.92
1TOTAL GERAL DO ATIVO10207922885.21
2.1EXIGÍVEL650715.03
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES650715.03
2.1.3.4DIVERSAS650715.03
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4555.58
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4555.58
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA646159.45
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO646159.45
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO1683078859.59
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO1683078859.59
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL993466248.25
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO1141697478.68
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS1094314253.95
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS47383224.73
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-148231230.43
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS689612611.34
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS689612611.34
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS112236281.58
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS112236281.58
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS112236281.58
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO112236281.58
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA112236281.58
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-7035594.35
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-7035594.35
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-7035594.32
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-27920.01
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-3953.19
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-6998307.01
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-6998307.01
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-5414.11
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.03
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.03
2.5COMPENSAÇÃO8418992623.36
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1788916784.94
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1788916784.94
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES10946673.34
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS10946673.34
2.5.4CONTROLE6619129165.08
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6619129165.08
2.5.4.1.1EMISSÕES3309564582.54
2.5.4.1.2RESGATES2990031010.62
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO319533571.92
2TOTAL GERAL DO PASSIVO10207922885.21

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas